Параметрическая стоимостная модель ОРЕХ

М.М. Хасанов, Д.А. Сугаипов, А.В. Михеев (ПАО «Газпром нефть»), В.А. Ульященко (ООО «Газпромнефть – Развитие»), И.В. Янина, Л.А. Пашкевич, Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)

Источник: Журнал «Нефтяное хозяйство»

В 2013 г., когда компания «Газпром нефть» приступила к реализации портфеля Крупных проектов, была сформирована концепция развития стоимостного инжиниринга. Ее первоочередной задачей стало создание взаимосвязанной системы методик и инструментов для оценки капитальных вложений (CAPEX) и операционных затрат (OPEX) на ранних этапах реализации проекта.

В настоящее время созданы и успешно применяются программные комплексы оценки капитальных вложений в строительство инфраструктуры и бурение скважин. Программные комплексы позволяют повысить точность оценки и сократить сроки проведения и согласования расчетов в рамках существующих инвестиционных процессов ПАО «Газпром нефть». Аналогичная цель стоит и перед процессом оценки и моделирования операционных затрат, характеризующимся схожими проблемами: низкой точностью и сложностью проведения расчетов.

Анализ методической базы показал существенный дефицит методик многофакторной оценки операционных затрат на этапах концептуального проектирования, а обзор индустрии программного обеспечения — отсутствие комплексных инструментов, учитывающих специфику освоения месторождений в России и соответствующих требованиям компании «Газпром нефть». В связи с этим в ПАО «Газпром нефть» было принято решение о разработке собственного инструмента для оценки затрат, включающего проработку методических положений, создание алгоритмов расчета и накопление структурированной базы данных стоимостных и технических параметров.

Состав и структура стоимостной модели OPEX

В настоящее время работа специалистов по стоимостному инжинирингу осложнена отсутствием регламентированных подходов к:

— долгосрочному прогнозированию операционных затрат в разрезе кустов скважин, объектов подготовки, сбора и транспорта их продукции, объектов системы поддержания пластового давления (ППД), энергоснабжения, теплоснабжения;

— многофакторному формированию затрат в соответствии с расширенным перечнем факторов, влияющих на уровень затрат;

— учету влияния региональных и климатических особенностей расположения оцениваемого актива на затраты;

— проработке вопросов организации производственной деятельности, логистической составляющей;

— оценке в условиях автономного размещения актива;

— определению параметров, влияющих на уровень затрат, например, потребление машино-часов по типу авто- и специализированной техники.

Перечисленные аспекты затрудняют процесс моделирования эксплуатационных затрат на протяжении всего жизненного цикла месторождения с учетом множества взаимоувязанных факторов, влияющих на достоверность оценки. Как правило, специалисты экономических служб решают поставленные задачи, используя собственные наработки, накопленный опыт и знания. Для выполнения технико-экономических расчетов в такой ситуации точечно воссоздается модель конкретного процесса, прорабатываются методика и алгоритмы расчета, изыскивается или запрашивается требуемая входная информация. Данный процесс трудоемок с точки зрения как временного ресурса, так и необходимости методологического обоснования подходов к оценке. Создание инструмента по параметрической оценке операционных затрат даст специалистам возможность уделять больше времени анализу и поиску возможностей оптимизации производственных процессов.

В статье приведены состав и структура параметрической модели, которые являются основополагающими для выстраивания цепочки алгоритмов, формирования удобной, расширяемой информационной базы и автоматизации расчета операционных затрат.

Параметрическая модель оценки операционных затрат — это автоматизированный инструмент, позволяющий оперативно с высокой степенью детализации оценивать затраты в зависимости от образующего их параметра на протяжении всего жизненного цикла месторождения. Упрощенная схема работы модели приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема работы стоимостной модели

Блок исходных данных

Блок исходных данных представляет собой табличное приложение, включающее полный перечень технической и производственно-организационной информации о проекте (варианте) развития рассматриваемого актива (рис. 2). Источниками информации являются технические разделы проектного документа. Ее ввод осуществляется в ручном режиме. При наличии возможности целесообразно создание автоматизированных связей с используемыми документами для оперативной актуализации расчета операционных затрат.

Рис. 2. Фрагмент блока исходных данных стоимостной модели

Под технической и производственно-организационной информацией понимаются:

— расположение месторождения, удаленность от действующих активов, инфраструктурная доступность (автономия);

— динамика добычи жидкости, нефти, нефтяного газа, закачки пластовой воды;

— динамика среднего действующего фонда добывающих, нагнетательных, водозаборных, поглощающих скважин;

— способ эксплуатации скважин;

— динамика эксплуатации объектов обустройства в соответствии со стадией разработки: протяженность трубопроводов, линий электропередачи, число площадных объектов и единиц оборудования, протяженность автодорог и др.;

— способ организации производственной деятельности: выполнение работ собственными силами, привлечение подрядных организаций.

База нормативных данных стоимостных и технических показателей

База нормативных данных представляет собой табличное приложение, используемое в расчетной модели в качестве информации о следующих показателях (рис. 3):

— нормах времени выполнения операций;

— нормах расхода материалов;

— нормативах численности;

— нормах времени использования спецтехники;

— периодичности работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту оборудования;

— регламентных сроках выполнения работ;

— удельной стоимости выполнения работ, оказания услуг;

— ценах на материальные ресурсы (материалы основные и вспомогательные, электроэнергию, топливо);

— расценках на услуги сервиса подрядных организаций;

— стоимости оплаты труда и др.

Рис. 3. Фрагмент базы нормативных данных стоимостных и технических показателей

Раздел базы данных, включающий информацию о стоимостных параметрах, должен обеспечивать возможность расчета операционных затрат в любом регионе, в котором находится проектируемое месторождение. Для этого в базе данных предусмотрен механизм приведения стоимости к региону с учетом специфики ценообразования в регионах России с применением коэффициентов изменения стоимости материалов, оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов.

Блок инженерных модулей

Под инженерным модулем понимается самостоятельный автоматизированный расчет технических и организационно-производственных параметров, необходимых для прогнозирования операционных затрат, но не предоставляемых специалистам по стоимостному инжинирингу в качестве исходных данных. К инженерным модулям относятся персонал, транспорт, энергетика, ремонт скважин и нефтепромыслового оборудования.

Алгоритмы расчета технических и организационно-производственных параметров прописываются в соответствии с действующими регламентирующими документами, отраслевыми нормативными справочниками, ГОСТ, требованиями добывающей компании. Параметры рассчитываются по годам рассматриваемого периода в зависимости от профиля добычи нефти, непосредственно влияющей на расход электроэнергии, состав эксплуатируемого оборудования, необходимость использования специализированной техники и др. Назначение инженерных модулей представлено в таблице.

Модуль Назначение
Персонал Расчет численности персонала, занятого в производственных процессах (подъем жидкости, подготовка нефти, сбор и транспорт нефти, ППД)
Транспорт Расчет объема машино-часов использова ния автотранспорта и специализированной техники
Энергетика Расчет расхода электроэнергии, построение графика обслуживания генерирующего оборудования, трудоемкости обслуживания электрооборудования
Ремонт скважин Расчет числа и периодичности текущ их и капитальных ремонтов скважин
Ремонт нефтепромыслового оборудования Построе ние графика обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования

Блок расчета операционных затрат

Данный блок представляет собой набор расчетных таблиц, объединяющих информацию из блоков исходных данных, нормативных данных стоимостных и технических показателей и инженерных модулей. Состав расчетных таблиц определяется перечнем производственных процессов на добывающих предприятиях.

Содержание расчетных таблиц зависит от детализации расчета операционных затрат. Ориентиром для структурирования и систематизации перечня статей затрат является калькуляция себестоимости добычи нефти и газа, формируемая на добывающем предприятии. Фрагмент расчетного блока операционных затрат показан на рис. 4.

Рис. 4. Фрагмент расчетного блока на примере процесса «Подготовка и перекачка нефти»

Блок результирующих сводных таблиц

Формирование результирующих сводных таблиц является заключительным этапом расчета операционных затрат. Перечень и содержание сводных таблиц/графиков определяются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к визуализации результатов расчета, их анализу и сопоставлению с затратами по месторождениям-аналогам. Базовой версией результирующей сводной таблицы является калькуляция себестоимости добычи нефти и газа, формируемая на добывающем предприятии по факту эксплуатации действующих месторождений.

Будущее проекта

Представленный подход к формированию состава и структуры параметрической модели оценки операционных затрат реализуется на базе MS EXCEL специалистами функционального направления «Стоимостной инжиниринг» Департамента методологии и контроля крупных проектов ООО «Газпромнефть-Развитие», Департамента концептуального проектирования ООО «Газпромнефть НТЦ» при поддержке Департамента экономики и инвестиций «Блока разведки и добычи» ПАО «Газпром нефть».

Следует отметить, что поддержание стоимостной модели в актуальном состоянии, оперативное добавление новых данных и использование единой базы данных в масштабе всей компании крайне затруднительны без высокого уровня автоматизации. При этом необходимо обеспечить широкую интеграцию проектов стоимостного инжиниринга с существующим программным обеспечением компании. В связи с отмеченным, проектной командой было принято решение выполнить реализацию стоимостной модели на профессиональной ИТ-платформе.

В настоящее время начата разработка программного комплекса по оценке операционных затрат. Утверждена архитектура реализации проекта на основе выполнения заказной разработки на платформе .NET. Выбран формат будущего продукта — web-приложение с облачным хранением данных в СУБД системы PostgreSQL (система управления базами данных). Такое решение позволит любому пользователю корпоративной сети компании удаленно работать с расчетными модулями в режиме реального времени без установки программного обеспечения на рабочий компьютер. Business Intelligence функции планируется реализовать с использованием корпоративной платформы Qlik Sense. Разработаны первые макеты интерфейса будущего программного комплекса (рис. 5).

Рис. 5. Тестовые макеты интерфейса ПК

Разрабатываемый инструмент по оценке операционных затрат не имеет аналогов в России. В настоящее время ПАО «Газпром нефть» осуществляет развитие уникальных подходов и инструментов в нефтегазовой отрасли. Новые методы и инструменты позволяют значительно повышать точность и оперативность оценки затрат с высоким уровнем детализации и обоснованности выполняемых расчетов на всей территории деятельности ПАО «Газпром нефть». Проработана возможность проведения оценки в любом регионе присутствия компании. Реализованная к концу 2016 г. модель в тесном взаимодействии с инструментом по определению капитальных вложений позволит проводить комплексную оценку технико-технологических решений в рамках концептуальных проектов. Развитие и применение комплекса инструментов качественно нового уровня обеспечат снижение риска принятия неверных управленческих решений, что, безусловно, будет способствовать повышению эффективности ведения бизнеса ПАО «Газпром нефть».

Список литературы

1. Развитие кост-инжиниринга в ОАО "Газпром нефть«/М.М. Хасанов, Д.А. Сугаипов, О.С. Ушмаев [и др.]//Нефтяное хозяйство. — 2013. — № 12. — С. 14–16.

2. Повышение точности оценки капитальных затрат на ранних стадиях реализации проектов/М.М. Хасанов, Д.А. Сугаипов, А.В. Жагрин [и др.]// Нефтяное хозяйство. — 2014. — № 12. — С. 22–24.

3. Интегрированная модель для комплексного управления разработкой и обустройством месторождений/Р.Р. Исмагилов, Ю.В. Максимов, О.С. Ушмаев [и др.]//Нефтяное хозяйство. — 2014. — № 12. — С. 71–73.

4. Стоимостной инжиниринг в ПАО «Газпром Нефть»: Текущая ситуация и перспективы развития/М.М. Хасанов, Д.А. Сугаипов, Ю.В. Максимов [и др.]//Нефтяное хозяйство. — 2015 — № 12. — С. 30–33.

Возврат к списку